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< 모건스탠리(Morgan Stanley)가 인공지능 호황 속에서 채권발행 및 대출 거래(debt deals)로 큰 수익을 올리고 있습니다. >
< 모건스탠리(Morgan Stanley)가 인공지능 호황 속에서 채권발행 및 대출 거래(debt deals)로 큰 수익을 올리고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.07.21
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한국 르네상스 | 현대차그룹: 청사진 제시 (Morgan Stanley)
한국 르네상스 시리즈의 일환으로, 현대차그룹이 지난 수년간 기업 개혁 및 지배구조 관련 과제를 어떻게 헤쳐왔는지, 그리고 순환출자 해소라는 마지막 퍼즐을 어떻게 해결할 수 있을지를 심층적으로 분석함. 청사진 제시: 2018년 구조개편이 무산된 이후, 현대차그룹(HMG)은 지배구조와 자본
blog.naver.com · 2026.05.10
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목표가 대폭 상향 (Morgan Stanley)
파두는 AI 서버용 SSD 컨트롤러 수요를 기반으로 수년간의 확장 국면에 진입하는 것으로 보임. 2026년 3,000억원 이상의 매출 가시성과 수익성 개선이 나타나면서, 시장의 논의는 단순 회복을 넘어 장기적인 하이퍼스케일러 침투 가능성으로 이동하고 있음. [핵심 요약] 1Q26은 수익
blog.naver.com · 2026.05.18
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에이피알: K-뷰티 성장 둔화 우려를 뛰어넘음; 매수로 커버리지 개시 (Morgan Stanley)
당사는 K-뷰티 핵심 업체인 APR이 브랜드 인지도 상승과 채널 확장의 수혜를 받을 것으로 예상함. 이는 2027년까지 강한 셀인(sell-in) 사이클을 뒷받침할 전망이며, 동시에 영업 레버리지와 채널 믹스 변화가 2025~2028년 영업이익 연평균성장률(CAGR) 52%를 견인할 것
blog.naver.com · 2026.05.25
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삼성에스디에스: AI로의 더 깊은 전환; 커버리지 매수로 재개 (Morgan Stanley)
SDS의 KKR과의 파트너십 결정은 AI에 대한 더 강한 의지와 현금을 인수합병에 활용하려는 방향성을 시사함. 단기적으로는 주주환원이 후순위로 밀릴 수 있으나, AI 인프라 지원 기업으로의 전환이 빨라지면서 밸류에이션 재평가가 이뤄질 것으로 판단함. KKR과의 협업은 경영진의 변화 추진
blog.naver.com · 2026.05.11
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더블유게임즈: DDI 가치 상승이 더 높은 SOTP를 견인하며 목표주가 상향 (Morgan Stanley)
당사는 1분기 실적 개선과 DDI 주가 상승을 반영해 목표주가를 22% 상향함. 이는 SOTP(부분합산가치) 밸류에이션에 반영된 결과임. 또한 신규 사업들의 흑자 전환과 매출 구성 내 DTC 비중 확대 역시 Overweight 투자 의견을 지지하는 요소임. DDI 가치 상승은 Doubl
blog.naver.com · 2026.05.21
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SK스퀘어: 매수로 커버 시작, SK하이닉스에 대한 가장 순수한 프록시 (Morgan Stanley)
탄탄한 코리아 밸류업 스토리를 보유한 SK하이닉스의 가장 깔끔한 상장 프록시임. CEO KPI가 NAV 할인율 목표와 연동되어 있으며, 4년에 걸친 자사주 매입 및 소각 정책 아래 모든 매입 물량이 전량 소각되고 있음. SK하이닉스의 HBM 수혜가 SK스퀘어의 할인율 축소와 결합되며 N
blog.naver.com · 2026.05.06
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26.8.12 장전, LG전자/이노텍 S-oil 반도체 데이터센터 화장품
미증시, CPI앞두고 호르무즈 불확실성 계속되는 가운데 유가 오르며 소폭약세 장마감 후 코어위브, 슈퍼마이크로컴, 루멘텀 실적 양호하며 AI뒷받침 [업종/기업] LG전자/이노텍: Morgan Stanley LG그룹의 AI가능성을 언급하며 두기업 매수로 상향 S-oil: Morgan Stanley가 마진 강세 지속성을 언급하며 목표가 19만원으로 상향 한국타이어: Morgan
blog.naver.com · 2026.08.11
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Why Nvidia's $500bn investment mobilization is a positive for the stock
Stanley analysts said. Morgan Stanl.......
blog.naver.com · 2026.08.16
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2026년 한국 중반기 전망: 거친 바다를 항해할 담대 함, 코스피 목표지수 8500 (Morgan Stanley)
당사는 개혁을 포함한 구조적 성장 스토리에 힘입어 코스피의 추가 상승 여력이 있다고 판단함. 그러나 2026년 하반기는 다소 변동성이 큰 흐름이 나타날 것으로 예상함. 이에 따라 향후 3~6개월 코스피 예상 범위를 6,500~9,500으로 제시함. 이 시기에는 포지셔닝이 더욱 중요하며,
blog.naver.com · 2026.05.12
