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• 세계 주도 업종 수익률 동조화 현상 : AI Capex 트레이드 붕괴 후 투자 전략과 전술 한줄 요약 2026년 상반기 글로벌 주식시장에서 주도 업종(반도체·AI Capex 수혜) 수익률이 세계적으로 강하게 동조화되며 극단적 집중 매수가 이어졌으나, 6월 말부터 수급적 디레버리징으로 급격한 언와인딩(청산)이 발생했다. ✅ 펀더멘탈은 여전히 견고한 가운데, 단기 조정 마무리 후 중기 AI Capex 강세를 유지하는 전략이 유효하다. blog.naver.com · 2026.07.21
• 서버·GPU·D램·SSD까지, 아마존 CAPEX 폭증으로 최대 수혜 받을 주식은? 서버·GPU·D램·SSD까지, 아마존 CAPEX 폭증으로 최대 수혜 받을 주식은? 힐링여행자 [출처]AI 데이터센터 수요가 예상보다 엄청나다는 하나의 사건이 또 나왔습니다! 서버·GPU·D램·SSD까지, 아마존 CAPEX 폭증으로 최대 수혜 받을 주식은? #미국주식 #경제 #투자 똑같은 일을 해도 누구는 성공하고 누구는 실패 할 수 있습니다. blog.naver.com · 2026.08.04
• AI 반도체 섹터 단기 향방: NFP와 빅테크 CAPEX 조합별 4대 시나리오 AI 반도체 섹터 단기 향방: NFP와 빅테크 CAPEX 조합별 4대 시나리오 현재 시장은 "용두사미처럼 당장 튀어 오를 준비는 되어 있으나(기술적 과매도), 방아쇠를 당길 명분이 blog.naver.com · 2026.07.02
• 예상보다 많은 AI capex, 더 많은 변동성(골드만) 핵심 논지 이번 리포트의 골자는 AI 자본지출(capex)이 시장 컨센서스보다 훨씬 강하게 나올 것이고, 그 강세가 단기적으로는 AI 인프라 수혜주의 이익과 주가에 추가 상승 여지를 즉 상방과 변동성이 동시에 확대되는 국면으로 본다. 1. 2027년 하이퍼스케일러 capex 컨센서스는 지나치게 보수적 현재 애널리스트 컨센서스는 하이퍼스케일러 capex가 2026년 blog.naver.com · 2026.06.11
• 구글과 테슬라 FCF 마이너스 전환: 다만 CAPEX 증가 속도는 여전, 반도체 구매도 현재 속도 유지 전망 알파벳/구글의 2분기 매출은 1198억불로 전년 대비 24% 증가했다. EPS는 9.11불 이었다. 모두 월가의 컨센서스를 웃돌았다. 거의 어닝 서프에 가까웠다. 영업이익은 407.7억불로 전년 대비 30% 증가했고, 영업이익률도 34%로 2%p 상승했다. 2020년대 opm -50%으 blog.naver.com · 2026.07.29
• 구글과 테슬라 FCF 마이너스 전환: 다만 CAPEX 증가 속도는 여전, 반도체 구매도 현재 속도 유지 전망 알파벳/구글의 2분기 매출은 1198억불로 전년 대비 24% 증가했다. EPS는 9.11불 이었다. 모두 월가의 컨센서스를 웃돌았다. 거의 어닝 서프에 가까웠다. 영업이익은 407.7억불로 전년 대비 30% 증가했고, 영업이익률도 34%로 2%p 상승했다. 2020년대 opm -50%으 blog.naver.com · 2026.07.29
• S&P, 오라클 신용등급 강등…AI 인프라 과투자 + 오픈 AI 리스크 + CAPEX 생존 전략 안녕하세요. 친절한 니끄입니다. 오라클의 신용등급이 투자적격등급 최하단으로 하락하면서 시장에 충격을 주고 있어요. AI 인프라에 대한 과도한 투자와 오픈AI 의존도가 주요 원인으로 지목됐습니다. 오늘은 신용등급 하락 배경과 투자 관점까지 정리해드릴게요. 한 줄 요약 S&P, 오 blog.naver.com · 2026.07.17
• AI Capex 1. 2026년 6월 22일, 빅테크는 흔들리는데 메모리는 왜 버틸까 요즘 미국 증시 분위기가 뒤숭숭함. AI 거품론이 다시 고개를 들면서 반도체 투심이 빠르게 식고 있음. - 상황: 6월 들어 브로드컴(Broadcom)·오라클(Oracle) 등 AI 인프라 핵심 기업 주가가 며칠 새 blog.naver.com · 2026.06.22
• 투자노트 :: AI CAPEX 사이클, 현금화까지 최대 24개월 소요 / TSMC 파격적 증설 / 하나마이크론 2분기 실적호조 전망 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 #AI *AI CAPEX 사이클 : 현금화까지 최대 24개월 소요 (KB증권 김세환) 오라클의 총차입금/EBITDA 비율은 5.6배로 타사 blog.naver.com · 2026.07.20
• 반도체 선단 공정 CAPEX 상향과 최종 곡괭이 투자 전략 blog.naver.com · 2026.06.14

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